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Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2005
1- Ativo Circulante
Registra as DISPONIBILIDADES (Caixa, Banco conta movimento e Aplicações Financeiras - apresentadas de acordo com os extratos e os rendimentos auferidos até 31/12/2005) e créditos diversos (adiantamentos a funcionários a título de adiantamento para posterior prestação de contas, repassados para a execução de atividades de campo, e empréstimos a entidades parceiras).
2 - Ativo Permanente
Registra a aquisição de bens (prédios, máquinas e equipamentos de escritórios, veículos, computadores e periféricos) e suas devidas depreciações.
3 - Passivo Circulante
Registra fornecedores (compromissos de 2005 a pagar em 2006), Obrigações Trabalhistas(INSS patronal e descontos sobre prestação de serviços e folha de pagamento a recolher), FGTS, PIS, Compromisso com férias de funcionários/as não realizadas, Obrigações Tributárias (IRRF descontados de Pessoa Física e Jurídica e ISS)
3.1 - Projetos em Andamento
Estão registrada nessa conta os valores disponibilizados pelos financiadores dos projetos/programas e os rendimentos auferidos pelas aplicações financeiras desses recursos.
4- Patrimônio Líquido
Registra o valor de R$ 299.345,71, composto de reservas e déficit..
4.1 - Patrimônio Social
O Resultado do exercício apresenta déficit R$ 203.031,35 (Duzentos e três mil trinta e um reais e trinta e cinco centavos).
5 - Despesas
Registra as despesas da Instituição na execução das suas atividades, assim discriminadas:
5.1 - Despesas Operacionais:
Despesas com Pessoal, Serviços Prestados, Viagens e Estadias, Despesas Administrativas e Gerais, Imposto e Taxas e Despesas Financeiras.
5.2 - Despesas não-operacionais:
Depreciações do ativo imobilizado
6. Receitas
Registra as diversas entradas conforme discriminada a seguir:.
6.1 Receita de Serviços
ESPLAR obteve no exercício o montante de R$ 327.058,90 ( Trezentos e vinte e sete mil cinquenta e oito reais e noventa centavos), captadas com assessoria e vendas.
6.2.
- Receitas Financeiras
Registram os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de curto prazo disponíveis em contas correntes bancárias e de juros cobrados de empréstimos concedidos a funcionários/as, totalizando o montante de R$ 3.617,06 (Três mil seiscentos e dezesete reais e seis centavos).
Demonstração
do Resultado do Exercício
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2005 |
2004 |
| RECEITAS
OPERACIONAL BRUTA |
-
|
% |
-
|
%
|
| Receitas
de Doações |
-
|
0%
|
- |
0% |
| Receitas
de Serviços |
324.717
|
98% |
279.480 |
87%
|
| Receitas
Financeiras |
3.617
|
1%
|
11.874
|
4% |
| Recuperação
de Despesas |
72
|
0% |
11.181
|
3% |
| Outras receitas |
2.270
|
1% |
18.696
|
6% |
| TOTAL |
330.676
|
100% |
321.231 |
100% |
|
|
| DESPESAS
OPERACIONAIS |
- |
% |
- |
% |
| Pessoal |
348.298
|
105% |
162.232
|
51% |
| Serv
Prestado |
2.036 |
1% |
15.448
|
5% |
| Desp
de Viagem |
52.902 |
16% |
39.376
|
12% |
| Desp
de Repasses |
353
|
0% |
800
|
0% |
| Material
de Consumo |
12.897 |
4% |
9.769
|
3% |
| Comunicação |
4.943 |
1% |
4.789
|
1% |
| Energia/Água/Fotoc |
3.472 |
1% |
3.206
|
1% |
| Impostos
e Taxas |
11.929 |
4% |
10.583
|
3% |
| Investimentos |
58.661 |
18% |
20.747
|
6% |
| Aluguéis |
2.364 |
1% |
1.205
|
0% |
| Outras
Despesas |
35.852 |
11% |
47.747
|
15% |
| TOTAL |
533.707 |
161% |
315.902
|
98% |
|
|
| SOBRAS
E PERDAS DO EXERCICIO |
(203.031)
|
-61% |
5.329
|
2% |
| |
|
|
| |
|
|
BALANÇO PATRIMONIAL |
|
2005 |
2004 |
|
2005 |
2004 |
Ativo |
547.362 |
1.011.189
|
Passivo |
547.362 |
1.011.189 |
Ativo Circulante |
154.413
|
648.186 |
Passivo Circulante |
248.016 |
550.406 |
Disponível |
133.649
|
567.474
|
Fornecedores |
1.440 |
1.631 |
Caixa |
577
|
1.639 |
Materiais |
- |
|
Banco |
91.992
|
12.834 |
Serviços |
1.440 |
1.631 |
Aplic. de Liquidez Imediata |
41.080 |
553.001 |
|
|
|
Créditos |
18.438 |
23.030 |
Impos. e Contrib. Sociais |
17.180 |
20.129 |
Valores a Receber |
2.534 |
1.505 |
Encargos Sociais |
16.971 |
19.163 |
Empréstimo a ONGS |
15.904 |
21.525 |
Impostos |
209 |
966 |
Empréstimo e Adiant. |
2.326 |
57.682 |
Outras Obrigações |
229.396 |
528.645 |
Adiant. de Viagem |
340 |
40 |
Férias |
30.600 |
29.977 |
Adiant. Outras entidades |
300 |
3.063 |
Provisões |
20.635 |
17.826 |
Adiant. Pessoa Físicas |
1.686 |
800 |
Outras |
9.467 |
6.173 |
Obras em andamento |
- |
53.779 |
Projetos em Andamentos |
168.694 |
474.669 |
ENC.FINANC A VENCER |
- |
- |
Empréstimos |
- |
- |
Juros a Vencer |
- |
- |
|
- |
|
Imobilizado |
392.949 |
363.003 |
Patrimônio Social |
299.346 |
460.784 |
Aquisição Própria |
297.506 |
237.555 |
Reservas |
330.372 |
270.422 |
Reavaliações |
154.008 |
154.008 |
Superávit Exerc.anteriores |
- |
185.033 |
(-) Depredação |
(58.565)
|
(28.560) |
Superávit/ perda do Exercício |
(31.026) |
5.329 |
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Mais
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